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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 15 863.00 | 1 019.00 | 16 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 216.00 | 109 173.00 | 42 043.00 | 151 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 249.00 | 112 697.00 | 32 553.00 | 145 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 447.00 | 333 286.00 | 215 162.00 | 548 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
BP En cours de production de services | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 004.00 | | 1 532 004.00 | 1 532 004.00 |
BZ Autres créances | 1 943 564.00 | | 1 943 564.00 | 1 943 564.00 |
CF Disponibilités | 566 081.00 | | 566 081.00 | 566 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 180.00 | | 4 330 180.00 | 4 330 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 628.00 | 333 286.00 | 4 545 342.00 | 4 878 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 190.00 | 95 553.00 | 98 637.00 | 194 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 052.00 | 208 052.00 | | 208 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DG Autres réserves | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 395.00 | 655 741.00 | | 1 147 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 974.00 | 491 654.00 | | 472 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 514.00 | 1 736 540.00 | | 2 209 514.00 |
DN Avances conditionnées | 241 667.00 | 225 032.00 | | 241 667.00 |
DO TOTAL (II) | 241 667.00 | 225 032.00 | | 241 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 595.00 | 1 000 905.00 | | 1 000 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 115.00 | 300.00 | | 181 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 617.00 | 247 678.00 | | 536 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 053.00 | 264 082.00 | | 259 053.00 |
EA Autres dettes | 20 559.00 | 19 736.00 | | 20 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 161.00 | 1 532 700.00 | | 2 094 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 342.00 | 3 494 272.00 | | 4 545 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 395.00 | 632 700.00 | | 1 177 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 578.00 | | 8 811.00 | 558 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 190.00 | | | 194 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 40 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 548 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 141.00 | 296 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 795.00 | | 8 811.00 | 298 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 606.00 | 66 820.00 | 11 141.00 | 277 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 706.00 | 38 847.00 | | 56 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 586.00 | 1 277.00 | | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 314.00 | 26 697.00 | 11 141.00 | 206 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 617.00 | 536 617.00 | | 536 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 004.00 | 1 532 004.00 | | 1 532 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 181.00 | 1 790 181.00 | | 1 790 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 83 233.00 | 786 767.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 488.00 | 3 518 487.00 | | 3 518 488.00 |
VW T.V.A. | 206 898.00 | 206 898.00 | | 206 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 161.00 | 1 177 395.00 | 786 767.00 | 2 094 161.00 |