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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 145 843.00 | | 4 145 843.00 | 4 145 843.00 |
AP Constructions | 64 325 274.00 | 18 739 167.00 | 45 586 107.00 | 64 325 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 927 098.00 | 7 671 670.00 | 2 255 428.00 | 9 927 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 398 215.00 | 26 410 837.00 | 51 987 378.00 | 78 398 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 072.00 | | 1 738 072.00 | 1 738 072.00 |
BZ Autres créances | 1 571 286.00 | | 1 571 286.00 | 1 571 286.00 |
CF Disponibilités | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 635.00 | | 3 344 635.00 | 3 344 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 742 850.00 | 26 410 837.00 | 55 332 013.00 | 81 742 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
DH Report à nouveau | -5 905 007.00 | -2 565 967.00 | | -5 905 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 221.00 | -3 339 039.00 | | -1 399 221.00 |
DL TOTAL (I) | -87 249.00 | 1 311 971.00 | | -87 249.00 |
DP Provisions pour risques | 682 822.00 | 598 996.00 | | 682 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 822.00 | 598 996.00 | | 682 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 422 605.00 | 31 150 329.00 | | 29 422 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 543 000.00 | 24 399 052.00 | | 23 543 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 34 020.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 481.00 | 573 876.00 | | 250 481.00 |
EA Autres dettes | 30 244.00 | 6 000.00 | | 30 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 591.00 | 1 465 101.00 | | 1 487 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 736 441.00 | 57 628 378.00 | | 54 736 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 332 013.00 | 59 539 346.00 | | 55 332 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 817 428.00 | 8 443 210.00 | | 8 817 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 065.00 | | 1 242 065.00 | 1 242 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 065.00 | | 1 242 065.00 | 1 242 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 533 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 533 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 533 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 185.00 | 5 769 131.00 | | 3 185 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 406.00 | 9 108 171.00 | | 4 584 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 221.00 | -3 339 039.00 | | -1 399 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669 531.00 | 3 741 306.00 | | 22 669 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 669 531.00 | 3 741 306.00 | | 22 669 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542 115.00 | 68 381.00 | 1 943 119.00 | 2 542 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 115.00 | 68 381.00 | 1 943 119.00 | 2 542 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 543 000.00 | | 3 743 000.00 | 23 543 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 481.00 | 250 481.00 | | 250 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 591.00 | 1 487 591.00 | | 1 487 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 072.00 | 1 738 072.00 | | 1 738 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 422 605.00 | 3 303 592.00 | 13 564 798.00 | 29 422 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470 884.00 | | | 2 470 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 286.00 | 1 571 286.00 | | 1 571 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 756.00 | 3 315 756.00 | | 3 315 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 736 441.00 | 5 074 428.00 | 17 307 798.00 | 54 736 441.00 |