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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 566.00 | 34 576.00 | 11 989.00 | 46 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 764.00 | 24 695.00 | 6 069.00 | 30 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 329.00 | 59 271.00 | 19 058.00 | 78 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BP En cours de production de services | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 148.00 | 59 271.00 | 166 877.00 | 226 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
DH Report à nouveau | 35 784.00 | 40 324.00 | | 35 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579.00 | -4 539.00 | | -579.00 |
DL TOTAL (I) | 73 513.00 | 74 092.00 | | 73 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | 22 174.00 | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 567.00 | 17 133.00 | | 46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 19 137.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 7 885.00 | | 10 958.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 364.00 | 66 468.00 | | 93 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 877.00 | 140 560.00 | | 166 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 167.00 | 53 337.00 | | 87 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 218.00 | 8 053.00 | | 51 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | 8 053.00 | | 51 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 134.00 | 6 937.00 | 6 197.00 | 13 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 797.00 | 40 600.00 | 6 197.00 | 46 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 1 999.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 3 297.00 | 1 999.00 | | 3 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 297.00 | 1 999.00 | | 3 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 297.00 | 1 999.00 | | 3 297.00 |