| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 1 882.00 | 15 793.00 | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 227.00 | 4 039.00 | 18 188.00 | 22 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 443.00 | 5 921.00 | 40 521.00 | 46 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 482 120.00 | | 482 120.00 | 482 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 829.00 | | 607 829.00 | 607 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 272.00 | 5 921.00 | 648 350.00 | 654 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
DL TOTAL (I) | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 826.00 | | | 431 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 350.00 | | | 648 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 826.00 | | | 431 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 524.00 | | 1 968 524.00 | 1 968 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 524.00 | | 1 968 524.00 | 1 968 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 165 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 043.00 | | | -15 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 004.00 | | | 1 976 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 445.00 | | | 1 841 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626.00 | 9 827.00 | 11 532.00 | 7 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 7 945.00 | 11 532.00 | 7 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VP Divers | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 249.00 | 125 709.00 | 6 540.00 | 132 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 826.00 | 431 826.00 | | 431 826.00 |