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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 889 221.00 | 2 608 153.00 | 20 281 068.00 | 22 889 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 160.00 | | 3 834 160.00 | 3 834 160.00 |
BZ Autres créances | 455 668.00 | | 455 668.00 | 455 668.00 |
CF Disponibilités | -3 921.00 | | -3 921.00 | -3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 126.00 | | 4 295 126.00 | 4 295 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 184 347.00 | 2 608 153.00 | 24 576 194.00 | 27 184 347.00 |
CU Autres participations | 22 881 068.00 | 2 600 000.00 | 20 281 068.00 | 22 881 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 581 332.00 | 14 581 332.00 | | 14 581 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 370 920.00 | 4 370 920.00 | | 4 370 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 038.00 | 589 033.00 | | 589 038.00 |
DH Report à nouveau | 2 035 805.00 | 4 837 297.00 | | 2 035 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 118.00 | -2 801 492.00 | | -486 118.00 |
DK Provisions réglementées | 490 080.00 | 490 080.00 | | 490 080.00 |
DL TOTAL (I) | 21 581 057.00 | 22 067 175.00 | | 21 581 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 317.00 | 1 316 812.00 | | 1 706 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 802.00 | 563 094.00 | | 295 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 182.00 | 774 276.00 | | 951 182.00 |
EA Autres dettes | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 137.00 | 2 695 973.00 | | 2 995 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 576 194.00 | 24 763 148.00 | | 24 576 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | 416 875.00 | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 208 315.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 113.00 | 625 190.00 | | 123 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 250.00 | 346 979.00 | | 30 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 822.00 | 208 315.00 | | 110 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 072.00 | 555 294.00 | | 141 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 959.00 | 69 896.00 | | -17 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 744.00 | 620 399.00 | | 133 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 862.00 | 3 421 891.00 | | 619 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 118.00 | -2 801 492.00 | | -486 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 997 221.00 | | | 22 997 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 22 881 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 22 889 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 989 068.00 | | | 22 989 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 080.00 | | | 490 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090 080.00 | | | 3 090 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 160.00 | 3 834 160.00 | | 3 834 160.00 |
VB T. V. A. | 368 984.00 | 368 984.00 | | 368 984.00 |
VC Groupe et associés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 706 317.00 | 1 706 317.00 | | 1 706 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 794.00 | -3 794.00 | | -3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 254.00 | 4 295 254.00 | | 4 295 254.00 |
VW T.V.A. | 730 682.00 | 730 682.00 | | 730 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 343.00 | 2 991 299.00 | 44.00 | 2 991 343.00 |