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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 143.00 | 4 903.00 | 1 240.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143.00 | 4 903.00 | 1 240.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
BZ Autres créances | 287 601.00 | | 287 601.00 | 287 601.00 |
CF Disponibilités | 246 979.00 | | 246 979.00 | 246 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 840.00 | | 592 840.00 | 592 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 983.00 | 4 903.00 | 594 080.00 | 598 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 456.00 | 2 686.00 | | 31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | 28 771.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 46 262.00 | 41 456.00 | | 46 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 885.00 | 80 198.00 | | 77 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696.00 | 6 532.00 | | 9 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 868.00 | 219 529.00 | | 95 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 911.00 | 189 694.00 | | 326 911.00 |
EA Autres dettes | 37 458.00 | 9 245.00 | | 37 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 818.00 | 505 198.00 | | 547 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 080.00 | 546 654.00 | | 594 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 818.00 | 505 198.00 | | 547 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143.00 | | 954.00 | 6 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | | 954.00 | 6 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 972.00 | 952 972.00 | | 952 972.00 |
UX Autres créances clients | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 522 448.00 | 522 448.00 | | 522 448.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 580.00 | 698 580.00 | | 698 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 946.00 | 270 946.00 | | 270 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 481.00 | 817 481.00 | | 817 481.00 |
VW T.V.A. | 342 280.00 | 342 280.00 | | 342 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 913.00 | 2 180 913.00 | | 2 180 913.00 |