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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 398.00 | 629.00 | 17 769.00 | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 639.00 | 35 745.00 | 5 893.00 | 41 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 225.00 | 92 682.00 | 75 543.00 | 168 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 261.00 | 129 056.00 | 99 205.00 | 228 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BZ Autres créances | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CF Disponibilités | 287 512.00 | | 287 512.00 | 287 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 867.00 | | 471 867.00 | 471 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 128.00 | 129 056.00 | 571 072.00 | 700 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 341 973.00 | | | 341 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 098.00 | | | 229 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 072.00 | | | 571 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 092.00 | | | 207 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 311.00 | | 22 239.00 | 211 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 289.00 | | 228 261.00 | 5 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | 228 261.00 | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 311.00 | | 22 239.00 | 211 311.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 030.00 | 20 026.00 | | 109 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 030.00 | 20 026.00 | | 109 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |