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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 603.00 | 5 397.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 6 732.00 | 11 218.00 | 17 950.00 |
AP Constructions | 222 785.00 | 55 670.00 | 167 115.00 | 222 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 890.00 | 16 366.00 | 34 524.00 | 50 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 23 735.00 | 16 193.00 | 39 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 676.00 | 112 105.00 | 244 571.00 | 356 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
BZ Autres créances | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CF Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 589.00 | 112 105.00 | 433 484.00 | 545 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 684.00 | | | -71 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | -18 938.00 | | | -18 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 098.00 | | | 242 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 422.00 | | | 452 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 484.00 | | | 433 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 696.00 | | | 259 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 682.00 | | 747 682.00 | 747 682.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 682.00 | | 765 682.00 | 765 682.00 |
FQ Autres produits | | | 15 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 436.00 | |
GE Autres charges | | | 57 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 922.00 | | | 787 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 176.00 | | | 755 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 518.00 | | 6 594.00 | 356 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 356 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 346 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 394.00 | | 6 594.00 | 346 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 106.00 | 50 436.00 | 6 436.00 | 71 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 614.00 | 2 989.00 | | 6 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 499.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 260.00 | 45 958.00 | 6 436.00 | 59 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VB T. V. A. | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VC Groupe et associés | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 098.00 | 49 372.00 | 192 726.00 | 242 098.00 |
VI Groupe et associés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 391.00 | 136 041.00 | 10 350.00 | 146 391.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 272.00 | 260 065.00 | 205 750.00 | 502 272.00 |