| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 457.00 | | 2 623 457.00 | 2 623 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 700 197.00 | 15 652 751.00 | 3 047 446.00 | 18 700 197.00 |
AN Terrains | 1 329 515.00 | | 1 329 515.00 | 1 329 515.00 |
AP Constructions | 90 004 327.00 | 40 723 481.00 | 49 280 846.00 | 90 004 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 420 668.00 | 45 646 699.00 | 62 773 968.00 | 108 420 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 153 321.00 | 6 167 242.00 | 986 080.00 | 7 153 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 990 688.00 | 629 725.00 | 61 360 963.00 | 61 990 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 222 173.00 | 108 819 898.00 | 181 402 275.00 | 290 222 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 440 218.00 | 1 650 520.00 | 69 789 697.00 | 71 440 218.00 |
BN En cours de production de biens | 103 628 127.00 | 4 499 208.00 | 99 128 920.00 | 103 628 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 876 264.00 | 660 688.00 | 16 215 576.00 | 16 876 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 142.00 | | 249 142.00 | 249 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 855 939.00 | | 57 855 939.00 | 57 855 939.00 |
BZ Autres créances | 18 532 399.00 | | 18 532 399.00 | 18 532 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 556.00 | | 308 556.00 | 308 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 890 645.00 | 6 810 416.00 | 262 080 229.00 | 268 890 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 113 280.00 | 115 630 314.00 | 443 482 966.00 | 559 113 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 311 134.00 | 301 311 134.00 | | 331 311 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 025 251.00 | 1 673 547.00 | | 2 025 251.00 |
DH Report à nouveau | 38 479 771.00 | 31 797 390.00 | | 38 479 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 764 373.00 | 7 034 085.00 | | -1 764 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 402.00 | | | 507 402.00 |
DK Provisions réglementées | 16 407 656.00 | 14 617 970.00 | | 16 407 656.00 |
DL TOTAL (I) | 386 966 841.00 | 356 434 126.00 | | 386 966 841.00 |
DP Provisions pour risques | 85 462.00 | 164 922.00 | | 85 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 959 935.00 | 4 944 787.00 | | 3 959 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 045 397.00 | 5 109 709.00 | | 4 045 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 147 934.00 | 26 465 564.00 | | 30 147 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 064 601.00 | 20 700 563.00 | | 21 064 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 488.00 | 1 987 650.00 | | 1 155 488.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 3 962 145.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 382 062.00 | 53 115 922.00 | | 52 382 062.00 |
ED (V) | 88 667.00 | 71.00 | | 88 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 482 966.00 | 414 659 829.00 | | 443 482 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729 067.00 | | 4 729 067.00 | 4 729 067.00 |
FD Production vendue biens | 204 229 551.00 | 7 204 784.00 | 211 434 335.00 | 204 229 551.00 |
FG Production vendue services | 7 924 409.00 | 7 617 558.00 | 15 541 967.00 | 7 924 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 883 027.00 | 14 822 342.00 | 231 705 368.00 | 216 883 027.00 |
FM Production stockée | | | 13 375 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 740 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 029 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 917 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 957 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 256 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 024 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 215 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 829 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 712 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 484 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 025.00 | |
GE Autres charges | | | 236 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 475 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 483.00 | 96 729.00 | | 11 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 110.00 | 11 940.00 | | 82 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 012 147.00 | 104 178.00 | | 2 012 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 740.00 | 212 846.00 | | 2 105 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 305.00 | 1 293 500.00 | | 210 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 075.00 | 23 997.00 | | 807 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 339 171.00 | 1 514 591.00 | | 3 339 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 551.00 | 2 832 088.00 | | 4 356 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250 811.00 | -2 619 241.00 | | -2 250 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 510 764.00 | 2 690 491.00 | | 1 510 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 996.00 | 1 911 333.00 | | -502 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 142 157.00 | 281 908 163.00 | | 280 142 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 906 529.00 | 274 874 078.00 | | 281 906 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 764 373.00 | 7 034 085.00 | | -1 764 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 060 127.00 | | 41 833 415.00 | 275 060 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 483 282.00 | 7 188 087.00 | 290 222 173.00 | 19 483 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 2 601.00 | 21 323 654.00 | 4 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 479 273.00 | 7 185 485.00 | 268 898 519.00 | 19 479 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 387 612.00 | | 1 942 652.00 | 19 387 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 672 515.00 | | 39 890 763.00 | 255 672 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 998 465.00 | 12 829 267.00 | 794 055.00 | 95 998 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180 695.00 | 474 658.00 | 2 601.00 | 15 180 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 817 770.00 | 12 354 609.00 | 791 454.00 | 80 817 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 617 970.00 | 2 205 418.00 | 415 733.00 | 14 617 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 109 709.00 | 515 487.00 | 1 579 799.00 | 5 109 709.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 635 599.00 | 1 846 114.00 | 1 695 492.00 | 635 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 367 367.00 | 6 484 927.00 | 2 041 879.00 | 2 367 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002 967.00 | 8 331 041.00 | 3 737 371.00 | 3 002 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 730 646.00 | 11 051 946.00 | 5 732 903.00 | 22 730 646.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712 313.00 | 3 718 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 462.00 | 1 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 339 171.00 | 2 012 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 147 934.00 | 30 147 934.00 | | 30 147 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 259 365.00 | 12 259 365.00 | | 12 259 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919 617.00 | 1 919 617.00 | | 1 919 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 155 488.00 | 1 155 488.00 | | 1 155 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538 436.00 | 2 538 436.00 | | 2 538 436.00 |
VW T.V.A. | 4 347 183.00 | 4 347 183.00 | | 4 347 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 382 061.00 | 52 382 061.00 | | 52 382 061.00 |