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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 525.00 | | 926 525.00 | 926 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 791.00 | 35 753.00 | 12 038.00 | 47 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 816.00 | 35 753.00 | 946 063.00 | 981 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 251.00 | 35 753.00 | 1 058 497.00 | 1 094 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 206 573.00 | 166 330.00 | | 206 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 575.00 | 40 243.00 | | 52 575.00 |
DL TOTAL (I) | 534 147.00 | 481 573.00 | | 534 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 805.00 | 545 486.00 | | 466 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 2 922.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | 35 202.00 | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 19 056.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 350.00 | 604 613.00 | | 524 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 497.00 | 1 086 185.00 | | 1 058 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 112.00 | 135 864.00 | | 386 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 113.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 606.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 8 449.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 1 664.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 8 622.00 | | 12 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 513.00 | 424 849.00 | | 438 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 938.00 | 384 607.00 | | 385 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 575.00 | 40 243.00 | | 52 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | 3 541.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 816.00 | | | 981 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 748.00 | 7 006.00 | | 28 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | 7 006.00 | | 28 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 805.00 | 80 693.00 | 313 174.00 | 466 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VP Divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 346.00 | 4 846.00 | 7 500.00 | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 350.00 | 138 238.00 | 313 174.00 | 524 350.00 |