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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 3 140.00 | 6 150.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 399.00 | 3 781 252.00 | 1 216 147.00 | 4 997 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
BZ Autres créances | 145 763.00 | | 145 763.00 | 145 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 928 030.00 | | 928 030.00 | 928 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 085.00 | | 2 172 085.00 | 2 172 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 483.00 | 3 781 252.00 | 3 388 232.00 | 7 169 483.00 |
CU Autres participations | 4 688 109.00 | 3 778 112.00 | 909 997.00 | 4 688 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 740.00 | | | 2 092 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 849.00 | | | -1 397 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 227.00 | | | 1 656 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 020.00 | | | 2 449 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 904.00 | | | 506 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 211.00 | | | 939 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 232.00 | | | 3 388 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 933.00 | | | 427 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113 844.00 | | | 2 113 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119 898.00 | | | 2 119 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005 734.00 | | | 2 005 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 309.00 | | | 2 191 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 082.00 | | | 535 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 227.00 | | | 1 656 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 407.00 | | 303 777.00 | 4 808 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 924.00 | 4 988 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 786.00 | 4 997 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 9 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | | 3 777.00 | 7 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801 033.00 | | 300 000.00 | 4 801 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 1 353.00 | 622.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 353.00 | 622.00 | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659 149.00 | 118 963.00 | | 3 659 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659 149.00 | 118 963.00 | | 3 659 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 904.00 | | 506 904.00 | 506 904.00 |
VI Groupe et associés | 330 916.00 | 330 916.00 | | 330 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 055.00 | 244 055.00 | 300 000.00 | 544 055.00 |
VW T.V.A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 211.00 | 427 933.00 | 511 278.00 | 939 211.00 |