| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 289 002.00 | | 40 289 002.00 | 40 289 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 524 941.00 | 8 364 435.00 | 160 506.00 | 8 524 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 687.00 | 1 737 243.00 | 753 444.00 | 2 490 687.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 911.00 | 3 838 911.00 | | 3 838 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217 666.00 | 1 150.00 | 1 216 516.00 | 1 217 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 575 657.00 | 33 239 034.00 | 45 336 623.00 | 78 575 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655 662.00 | 388 765.00 | 11 266 897.00 | 11 655 662.00 |
BZ Autres créances | 4 792 314.00 | 264 339.00 | 4 527 975.00 | 4 792 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CF Disponibilités | 976 232.00 | | 976 232.00 | 976 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 181.00 | | 525 181.00 | 525 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 035 071.00 | 653 104.00 | 17 381 967.00 | 18 035 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 610 728.00 | 33 892 138.00 | 62 718 590.00 | 96 610 728.00 |
CU Autres participations | 22 210 850.00 | 19 297 296.00 | 2 913 554.00 | 22 210 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 666 032.00 | 3 666 032.00 | | 3 666 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 678 645.00 | 19 678 645.00 | | 19 678 645.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 233 397.00 | 200 000.00 | | 233 397.00 |
DH Report à nouveau | 634 524.00 | | | 634 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 181 355.00 | 667 921.00 | | -17 181 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 243.00 | 24 212 598.00 | | 7 031 243.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 940 096.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 940 096.00 | | |
DP Provisions pour risques | 547 500.00 | 407 500.00 | | 547 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 645 598.00 | 1 128 738.00 | | 3 645 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 193 098.00 | 1 536 238.00 | | 4 193 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | 12 744 378.00 | | 14 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 595 461.00 | 589 951.00 | | 21 595 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 692.00 | 263 194.00 | | 1 554 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 401.00 | 5 128 412.00 | | 4 219 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997 471.00 | 12 385 458.00 | | 7 997 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 592.00 | 56 133.00 | | 38 592.00 |
EA Autres dettes | 8 905 618.00 | 12 154 725.00 | | 8 905 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 168 280.00 | 8 203 724.00 | | 7 168 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 494 249.00 | 51 525 975.00 | | 51 494 249.00 |
ED (V) | | 32 255.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 718 590.00 | 79 247 162.00 | | 62 718 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 523 431.00 | 169 987.00 | 16 693 419.00 | 16 523 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 523 431.00 | 169 987.00 | 16 693 419.00 | 16 523 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 949 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 445 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 614 424.00 | |
GE Autres charges | | | 78 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 150 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 312 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 320 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 746 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 895 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 443.00 | 87 876.00 | | 27 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273 005.00 | 1 275 160.00 | | 1 273 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 448.00 | 1 905 160.00 | | 1 300 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 60.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 563 709.00 | 2 127 574.00 | | 19 563 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 911.00 | 772 422.00 | | 269 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 833 797.00 | 2 900 056.00 | | 19 833 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 533 349.00 | -994 896.00 | | -18 533 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 803.00 | -355 787.00 | | -127 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 570 718.00 | 41 213 730.00 | | 36 570 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 752 073.00 | 40 545 810.00 | | 53 752 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 181 355.00 | 667 921.00 | | -17 181 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 000.00 | 14 447 000.00 | 17 427 000.00 | 36 219 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086 000.00 | 278 000.00 | | 8 086 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133 000.00 | 14 169 000.00 | 17 427 000.00 | 28 133 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 000.00 | 2 885 000.00 | 227 000.00 | 1 536 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 000.00 | 2 885 000.00 | 227 000.00 | 1 536 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 595 000.00 | 21 595 000.00 | | 21 595 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 000.00 | 4 219 000.00 | | 4 219 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997 000.00 | 7 997 000.00 | | 7 997 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906 000.00 | 8 906 000.00 | | 8 906 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 168 000.00 | 7 168 000.00 | | 7 168 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 839 000.00 | 3 839 000.00 | | 3 839 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 656 000.00 | 11 656 000.00 | | 11 656 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 030 000.00 | 20 812 000.00 | 1 218 000.00 | 22 030 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 936 000.00 | 49 936 000.00 | | 49 936 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | 288.00 | | 297.00 |