| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 5 257.00 | 14 368.00 | 19 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 042.00 | 5 257.00 | 50 785.00 | 56 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
060 Stock marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
110 Total général Actif | 67 203.00 | 5 257.00 | 61 946.00 | 67 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 207.00 | |
AH Fonds commercial | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367.00 | 5 338.00 | 6 029.00 | 11 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 258.00 | 3 972.00 | 4 286.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 042.00 | 9 310.00 | 46 732.00 | 56 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 374.00 | 9 310.00 | 58 064.00 | 67 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
252 Charges sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 358.00 | | | -16 358.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 358.00 | | | -16 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344.00 | -16 358.00 | | -1 344.00 |
DL TOTAL (I) | -12 702.00 | -11 358.00 | | -12 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 207.00 | 57 983.00 | | 49 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 4 364.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 805.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 6 597.00 | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 555.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 766.00 | 73 304.00 | | 70 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 064.00 | 61 946.00 | | 58 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 527.00 | 24 096.00 | | 30 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FG Production vendue services | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 928.00 | 2 000.00 | | 3 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 214.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 278.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -278.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 651.00 | 67 971.00 | | 58 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 995.00 | 84 329.00 | | 59 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344.00 | -16 358.00 | | -1 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 4 053.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 4 053.00 | | 5 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 207.00 | 8 968.00 | 38 537.00 | 49 207.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 766.00 | 30 527.00 | 38 537.00 | 70 766.00 |