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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 750.00 | 156 588.00 | 75 162.00 | 231 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 750.00 | 156 588.00 | 442 162.00 | 598 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 234 578.00 | | 234 578.00 | 234 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 511.00 | | 313 511.00 | 313 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 261.00 | 156 588.00 | 755 673.00 | 912 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 906.00 | -60 091.00 | | -69 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 288.00 | -9 815.00 | | -23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 223 805.00 | 247 094.00 | | 223 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 984.00 | 190 393.00 | | 147 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 083.00 | 162 891.00 | | 196 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 65 450.00 | | 48 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | 37 362.00 | | 23 991.00 |
EA Autres dettes | 115 434.00 | 115 422.00 | | 115 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 868.00 | 571 518.00 | | 531 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 673.00 | 818 612.00 | | 755 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 727.00 | 419 946.00 | | 427 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 749.00 | | 317 749.00 | 317 749.00 |
FG Production vendue services | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 944.00 | | 378 944.00 | 378 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 753.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 753.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -753.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 523.00 | 324 894.00 | | 380 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 812.00 | 334 708.00 | | 403 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 288.00 | -9 815.00 | | -23 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 333.00 | | 1 417.00 | 597 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 333.00 | | 1 417.00 | 230 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 399.00 | 46 189.00 | | 110 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 399.00 | 46 189.00 | | 110 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 984.00 | 43 843.00 | 104 141.00 | 147 984.00 |
VI Groupe et associés | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 933.00 | 78 933.00 | 12 000.00 | 90 933.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 868.00 | 427 727.00 | 104 141.00 | 531 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 471.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | 8 396.00 | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 23 967.00 | 16 363.00 | | 23 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 914.00 | 59 182.00 | | 61 914.00 |
YT Sous‐traitance | 34 659.00 | 24 798.00 | | 34 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 2 471.00 | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 087.00 | 60 754.00 | | 83 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 139.00 | 42 965.00 | | 53 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 860.00 | 108 739.00 | | 126 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |