| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 453.00 | 22.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 391.00 | 703.00 | 515 688.00 | 516 391.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 207.00 | 703.00 | 520 504.00 | 521 207.00 |
CU Autres participations | 509 667.00 | | 509 667.00 | 509 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 760.00 | -106 094.00 | | -85 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | 20 334.00 | | -5 801.00 |
DK Provisions réglementées | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
DL TOTAL (I) | 59 585.00 | 65 386.00 | | 59 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 621.00 | 147 903.00 | | 97 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 620.00 | 305 341.00 | | 332 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 3 007.00 | | 4 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | 13 030.00 | | 10 627.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 38 016.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 919.00 | 507 297.00 | | 460 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 504.00 | 572 683.00 | | 520 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 157.00 | 422 631.00 | | 424 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 493.00 | 94 420.00 | | 23 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 294.00 | 74 087.00 | | 29 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801.00 | 20 334.00 | | -5 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 391.00 | | | 516 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 667.00 | | | 515 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 159.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 159.00 | | 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 666.00 | 59 904.00 | 36 762.00 | 96 666.00 |
VI Groupe et associés | 332 620.00 | 332 620.00 | | 332 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 919.00 | 424 157.00 | 36 762.00 | 460 919.00 |