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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 16 104.00 | 19 043.00 | 35 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 178.00 | 16 104.00 | 1 313 074.00 | 1 329 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 806 651.00 | | 806 651.00 | 806 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 786 550.00 | | 786 550.00 | 786 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 201.00 | | 1 998 201.00 | 1 998 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 378.00 | 16 104.00 | 3 311 275.00 | 3 327 378.00 |
CU Autres participations | 1 294 031.00 | | 1 294 031.00 | 1 294 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 524.00 | 1 128 524.00 | | 1 128 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
DG Autres réserves | 1 684 649.00 | 1 374 763.00 | | 1 684 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 612.00 | 309 886.00 | | 244 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 351.00 | 3 053 739.00 | | 3 298 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 052.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | 10 185.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924.00 | 12 237.00 | | 12 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 275.00 | 3 065 976.00 | | 3 311 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 85 000.00 | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 85 000.00 | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 9 665.00 | | 15 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 252.00 | 399 717.00 | | 287 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 640.00 | 89 830.00 | | 42 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 612.00 | 309 886.00 | | 244 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 6 784.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | 6 784.00 | | 9 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 651.00 | 8 005.00 | 803 646.00 | 811 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 651.00 | 8 005.00 | 803 646.00 | 811 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |