| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 283 101.00 | 106 281.00 | 176 819.00 | 283 101.00 |
040 Immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 733.00 | 106 281.00 | 190 452.00 | 296 733.00 |
060 Stock marchandises | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
084 Disponibilités | 847 295.00 | | 847 295.00 | 847 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 250.00 | | 918 250.00 | 918 250.00 |
110 Total général Actif | 1 214 983.00 | 106 281.00 | 1 108 701.00 | 1 214 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 485 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 744 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 015.00 | 82 068.00 | 123 946.00 | 206 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 995.00 | 82 440.00 | 167 555.00 | 249 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 642.00 | 164 508.00 | 305 134.00 | 469 642.00 |
BT Marchandises | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BZ Autres créances | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CF Disponibilités | 952 699.00 | | 952 699.00 | 952 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 151.00 | | 1 019 151.00 | 1 019 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 793.00 | 164 508.00 | 1 324 285.00 | 1 488 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 297 813.00 | | | 1 297 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1.00 | | | -1.00 |
230 Autres produits | 680.00 | | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 492.00 | | | 1 298 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 601.00 | | | 498 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 768.00 | | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 491.00 | | | 298 491.00 |
252 Charges sociales | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 052 562.00 | | | 1 052 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 930.00 | | | 245 930.00 |
280 Produits financiers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 734 999.00 | | | 734 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
DL TOTAL (I) | 910 880.00 | | | 910 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 405.00 | | | 413 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 285.00 | | | 1 324 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 405.00 | | | 413 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 608.00 | | | 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 608.00 | | | 608.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 740.00 | | 1 365 740.00 | 1 355 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 740.00 | | 1 365 740.00 | 1 355 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 227.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 628.00 | | | 1 374 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 427.00 | | | 1 208 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 733.00 | | 172 909.00 | 296 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 101.00 | | 172 909.00 | 283 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 281.00 | 58 227.00 | | 106 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 281.00 | 58 227.00 | | 106 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 854.00 | 152 854.00 | | 152 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 162.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 178.00 | 44 546.00 | 13 633.00 | 58 178.00 |
VW T.V.A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 405.00 | 413 405.00 | | 413 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 310.00 | | | 168 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |