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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 344.00 | 776.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 512.00 | 15 258.00 | 33 254.00 | 48 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 273.00 | 16 244.00 | 34 029.00 | 50 273.00 |
BT Marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 001.00 | 16 244.00 | 129 757.00 | 146 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 684.00 | -13 456.00 | | 15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 943.00 | 29 340.00 | | 15 943.00 |
DL TOTAL (I) | 33 827.00 | 17 884.00 | | 33 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 8 967.00 | | 42 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | 32 538.00 | | 40 298.00 |
EA Autres dettes | | 8 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 930.00 | 49 996.00 | | 95 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 757.00 | 67 880.00 | | 129 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 869.00 | 49 996.00 | | 85 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 551.00 | 1 800.00 | 724 351.00 | 722 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 551.00 | 1 800.00 | 724 351.00 | 722 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 4 739.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 4 739.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | 3 143.00 | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 3 143.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | 1 596.00 | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 1 234.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 648.00 | 613 780.00 | | 735 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 705.00 | 584 440.00 | | 719 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 943.00 | 29 340.00 | | 15 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 273.00 | | 28 000.00 | 28 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 50 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 49 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | | 28 000.00 | 27 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 8 061.00 | 1 417.00 | 9 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 8 061.00 | 1 417.00 | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 273.00 | 3 212.00 | 10 061.00 | 13 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VW T.V.A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 931.00 | 85 870.00 | 10 061.00 | 95 931.00 |