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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 302.00 | 850.00 | 2 152.00 |
AP Constructions | 59 102.00 | 7 628.00 | 51 474.00 | 59 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 3 647.00 | 31 461.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 283.00 | 52 195.00 | 43 087.00 | 95 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 645.00 | 64 772.00 | 126 872.00 | 191 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 424.00 | 684.00 | 613 740.00 | 614 424.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 397 510.00 | | 397 510.00 | 397 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 650.00 | 684.00 | 1 035 966.00 | 1 036 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 294.00 | 65 456.00 | 1 162 838.00 | 1 228 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
DL TOTAL (I) | 346 101.00 | | | 346 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 649.00 | | | 693 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
EA Autres dettes | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 737.00 | | | 816 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 838.00 | | | 1 162 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 737.00 | | | 816 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 127.00 | | 16 518.00 | 175 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 975.00 | | 16 518.00 | 172 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 134.00 | 20 638.00 | | 44 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 158.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 20 480.00 | | 42 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 649.00 | 693 649.00 | | 693 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 613 600.00 | 613 600.00 | | 613 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 140.00 | 639 140.00 | | 639 140.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 737.00 | 816 737.00 | | 816 737.00 |