| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 394.00 | 7 828.00 | 1 566.00 | 9 394.00 |
BZ Autres créances | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 090.00 | 7 828.00 | 121 261.00 | 129 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 988.00 | 312 726.00 | 121 261.00 | 433 988.00 |
CU Autres participations | 269 548.00 | 269 548.00 | | 269 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 636.00 | 282 636.00 | | 282 636.00 |
DH Report à nouveau | -662 704.00 | -670 588.00 | | -662 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 625.00 | 7 884.00 | | -3 625.00 |
DL TOTAL (I) | -382 593.00 | -378 968.00 | | -382 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 159.00 | 418 455.00 | | 409 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 52 932.00 | | 54 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 56 121.00 | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 854.00 | 527 509.00 | | 503 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 261.00 | 148 541.00 | | 121 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 159.00 | | | 409 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 712.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625.00 | 10 828.00 | | 3 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 625.00 | 7 884.00 | | -3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
6T Sur comptes clients | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 726.00 | | | 312 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 726.00 | | | 312 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | -1.00 | 6 873.00 | 6 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VI Groupe et associés | 409 159.00 | 409 159.00 | | 409 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 440.00 | 148 173.00 | 16 267.00 | 164 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 854.00 | 503 854.00 | | 503 854.00 |