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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | 7 301.00 | | 17 065.00 |
DH Report à nouveau | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 142.00 | 39 765.00 | | 62 142.00 |
DL TOTAL (I) | 142 549.00 | 110 407.00 | | 142 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 7 805.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121.00 | 1 750.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 871.00 | 10 875.00 | | 6 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 421.00 | 121 282.00 | | 149 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 1 022.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 000.00 | 113 000.00 | | 158 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 858.00 | 73 235.00 | | 95 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 142.00 | 39 765.00 | | 62 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |