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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
084 Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 586.00 | | 155 586.00 | 155 586.00 |
110 Total général Actif | 168 920.00 | | 168 920.00 | 168 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
242 Autres charges externes. | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
252 Charges sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 812.00 | | | 129 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 430.00 | | | -40 430.00 |
294 Charges financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 657.00 | | | -47 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 228.00 | | | -7 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |