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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 027.00 | 2 548.00 | 2 479.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 817.00 | 2 548.00 | 1 254 269.00 | 1 256 817.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 826.00 | 2 548.00 | 1 264 278.00 | 1 266 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 251 790.00 | | 1 251 790.00 | 1 251 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 666.00 | -21 710.00 | | -7 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 693.00 | 14 043.00 | | 17 693.00 |
DK Provisions réglementées | 3 249.00 | 2 491.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 506 075.00 | 487 624.00 | | 506 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 653.00 | 588 293.00 | | 512 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 812.00 | 184 422.00 | | 226 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 12 960.00 | | 14 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 203.00 | 790 284.00 | | 758 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 278.00 | 1 277 909.00 | | 1 264 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 323.00 | 279 063.00 | | 325 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -758.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 221.00 | -9 277.00 | | -4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 775.00 | 39 000.00 | | 47 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 082.00 | 24 957.00 | | 30 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 693.00 | 14 043.00 | | 17 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 817.00 | | | 1 256 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 790.00 | | | 1 251 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 593.00 | | 1 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | 593.00 | | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 491.00 | 758.00 | | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | 758.00 | | 2 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 221.00 | 78 341.00 | 432 880.00 | 511 221.00 |
VI Groupe et associés | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 203.00 | 325 323.00 | 432 880.00 | 758 203.00 |