| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 315.00 | 63 204.00 | 3 111.00 | 66 315.00 |
AH Fonds commercial | 330 267.00 | | 330 267.00 | 330 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 202.00 | 156 328.00 | 19 874.00 | 176 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 66 442.00 | 18 675.00 | 85 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 217.00 | 1 149 973.00 | 1 764 243.00 | 2 914 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 616.00 | | 329 616.00 | 329 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 908.00 | | 134 908.00 | 134 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 290.00 | 192 838.00 | 1 774 452.00 | 1 967 290.00 |
BZ Autres créances | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
CF Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 310.00 | 192 838.00 | 2 629 472.00 | 2 822 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 527.00 | 1 342 811.00 | 4 393 715.00 | 5 736 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 086 993.00 | 864 000.00 | 1 222 993.00 | 2 086 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 531 250.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 686.00 | -558 705.00 | | -15 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 106.00 | -2 488 231.00 | | -2 129 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 792.00 | -2 015 686.00 | | -1 644 792.00 |
DP Provisions pour risques | 479 000.00 | 469 000.00 | | 479 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 000.00 | 469 000.00 | | 1 049 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | 212 939.00 | | 10 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 929.00 | 1 493 441.00 | | 2 163 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 185.00 | 124 585.00 | | 102 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 389.00 | 4 997 062.00 | | 1 150 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 481.00 | 807 209.00 | | 562 481.00 |
EA Autres dettes | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 398.00 | 1 126 805.00 | | 892 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 508.00 | 8 762 041.00 | | 4 989 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 715.00 | 7 215 355.00 | | 4 393 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163 929.00 | | | 2 163 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 128.00 | 62 067.00 | 117 194.00 | 55 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 824 058.00 | 460 299.00 | 2 284 357.00 | 1 824 058.00 |
FG Production vendue services | 470 422.00 | 5 470.00 | 475 892.00 | 470 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 607.00 | 527 835.00 | 2 877 443.00 | 2 349 607.00 |
FM Production stockée | | | 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | 889 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 125.00 | | 143 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 920.00 | 24 551.00 | | 155 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 000.00 | 397 000.00 | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 920.00 | 421 551.00 | | 308 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 920.00 | -421 426.00 | | -165 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 624.00 | -76 425.00 | | -54 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 852.00 | 4 846 675.00 | | 4 791 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 958.00 | 7 334 906.00 | | 6 920 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 106.00 | -2 488 231.00 | | -2 129 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 425.00 | | 539 682.00 | 2 276 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579 924.00 | | 507 069.00 | 1 579 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 2 777 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 086 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 261 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 959.00 | | 17 367.00 | 446 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 542.00 | | 15 246.00 | 249 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 756.00 | 235 688.00 | 3 470.00 | 917 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 272.00 | 210 728.00 | | 653 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 532.00 | 672.00 | | 62 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 952.00 | 24 288.00 | 3 470.00 | 201 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 570 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 290.00 | 1 967 290.00 | | 1 967 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 218.00 | 2 191 194.00 | 136 024.00 | 2 327 218.00 |