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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 153 885.00 | | 153 885.00 | 153 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 871.00 | 777.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 880.00 | 45 346.00 | 238 534.00 | 283 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 992.00 | 52 497.00 | 393 495.00 | 445 992.00 |
BT Marchandises | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 927.00 | 52 497.00 | 707 430.00 | 759 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 124 980.00 | 68 872.00 | | 124 980.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 067.00 | 56 107.00 | | 122 067.00 |
DL TOTAL (I) | 286 227.00 | 164 161.00 | | 286 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 810.00 | 267 828.00 | | 233 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 550.00 | 100 545.00 | | 67 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 73 479.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 427.00 | 27 642.00 | | 40 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 203.00 | 469 493.00 | | 421 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 430.00 | 633 654.00 | | 707 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 338.00 | 123 349.00 | 1 287 687.00 | 1 164 338.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 289.00 | 123 349.00 | 1 301 638.00 | 1 178 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 559.00 | 15 786.00 | | 41 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 263.00 | 1 343 791.00 | | 1 312 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 196.00 | 1 287 684.00 | | 1 190 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 067.00 | 56 107.00 | | 122 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 930.00 | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 065.00 | 21 432.00 | | 31 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 239.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | 21 193.00 | | 25 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 810.00 | 42 574.00 | 191 236.00 | 233 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 323.00 | 35 023.00 | 300.00 | 35 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 203.00 | 229 967.00 | 191 236.00 | 421 203.00 |