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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 085.00 | 65 721.00 | 38 364.00 | 104 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 085.00 | 65 721.00 | 38 364.00 | 104 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
110 Total général Actif | 190 228.00 | 65 721.00 | 124 507.00 | 190 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 291.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 166.00 | 145 738.00 | | 162 166.00 |
222 Production stockée | | -1 270.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 393.00 | 849.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 559.00 | 148 607.00 | | 162 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 949.00 | 10 322.00 | | 9 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 681.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 699.00 | 32 511.00 | | 25 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 2 389.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 650.00 | 72 576.00 | | 88 650.00 |
252 Charges sociales | 16 441.00 | 11 062.00 | | 16 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 363.00 | 14 279.00 | | 18 363.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 109.00 | 143 861.00 | | 163 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -551.00 | 4 746.00 | | -551.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 52.00 | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 312.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 132.00 | 4 262.00 | | 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 695.00 | | | 5 695.00 |