| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 9 538.00 | 8 407.00 | 17 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 548.00 | 9 540.00 | 23 008.00 | 32 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 029.00 | 7 524.00 | 22 505.00 | 30 029.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 760.00 | 20 524.00 | 69 236.00 | 89 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 308.00 | 30 064.00 | 92 244.00 | 122 308.00 |
CU Autres participations | 12 503.00 | 2.00 | 12 501.00 | 12 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 464.00 | 11 711.00 | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 1 753.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845.00 | 13 465.00 | | 15 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 39 622.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 5 294.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 1 111.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | 49 506.00 | | 43 423.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 399.00 | 95 532.00 | | 76 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 244.00 | 108 996.00 | | 92 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 399.00 | 65 775.00 | | 76 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 79.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 133.00 | 79.00 | | 39 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | -79.00 | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 1 755.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 410.00 | 62 562.00 | | 144 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 030.00 | 60 810.00 | | 142 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 1 753.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 935.00 | | 17 696.00 | 70 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 083.00 | 32 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 083.00 | 17 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | | 5 195.00 | 68 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 12 501.00 | 2 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 185.00 | 8 365.00 | 17 012.00 | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 8 365.00 | 17 012.00 | 18 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |