| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 705.00 | 2 628.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 668.00 | 7 585.00 | 18 084.00 | 25 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 651.00 | 10 603.00 | 42 049.00 | 52 651.00 |
BT Marchandises | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 659.00 | 37 106.00 | 287 553.00 | 324 659.00 |
BZ Autres créances | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CF Disponibilités | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 940.00 | 37 106.00 | 560 834.00 | 597 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 591.00 | 47 708.00 | 602 883.00 | 650 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 883.00 | | | 602 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 321.00 | 98 271.00 | 1 657 592.00 | 1 559 321.00 |
FD Production vendue biens | -202 486.00 | | -202 486.00 | -202 486.00 |
FG Production vendue services | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 144.00 | 98 271.00 | 1 463 415.00 | 1 365 144.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GE Autres charges | | | 196 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 446.00 | | | 1 492 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 222.00 | | | 1 466 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 743.00 | | 11 154.00 | 56 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 21 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 52 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 421.00 | | 581.00 | 28 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | 10 574.00 | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 6 074.00 | | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 6 074.00 | | 2 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 600.00 | 17 506.00 | | 19 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 600.00 | 17 506.00 | | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 130 006.00 | | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
UX Autres créances clients | 280 193.00 | | | 280 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 598.00 | 344 260.00 | 21 337.00 | 365 598.00 |
VW T.V.A. | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 065.00 | | | 415 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
ST Autres comptes | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 791.00 | | | 290 791.00 |