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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 960.00 | 540.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 900.00 | 22 628.00 | 53 272.00 | 75 900.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 930.00 | 23 587.00 | 95 343.00 | 118 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
060 Stock marchandises | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
072 Créances – Autres | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
084 Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
110 Total général Actif | 149 483.00 | 23 587.00 | 125 896.00 | 149 483.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 108.00 | | | 317 108.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 112.00 | | | 317 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
252 Charges sociales | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 830.00 | | | 278 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 031.00 | | | 30 031.00 |