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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 134 198.00 | 97 382.00 | 2 036 816.00 | 2 134 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 412 730.00 | | 412 730.00 | 412 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 434 284.00 | | 434 284.00 | 434 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 822.00 | | 1 653 822.00 | 1 653 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 020.00 | 97 382.00 | 3 690 638.00 | 3 788 020.00 |
CU Autres participations | 2 134 198.00 | 97 382.00 | 2 036 816.00 | 2 134 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 995 570.00 | 1 698 601.00 | | 1 995 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 064.00 | 896 968.00 | | 1 067 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 834.00 | 2 597 770.00 | | 3 064 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 799.00 | 204 269.00 | | 165 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 254.00 | 2 881.00 | | 426 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 687.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 930.00 | 32 049.00 | | 28 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 804.00 | 243 887.00 | | 625 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 638.00 | 2 841 657.00 | | 3 690 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 402.00 | 77 970.00 | | 498 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 410 977.00 | 410 977.00 | | 410 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 799.00 | 38 397.00 | 127 402.00 | 165 799.00 |
VI Groupe et associés | 426 254.00 | 426 254.00 | | 426 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 539.00 | 419 539.00 | | 419 539.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 804.00 | 498 402.00 | 127 402.00 | 625 804.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |