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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 487.00 | 149 420.00 | 10 067.00 | 159 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 272.00 | 573 393.00 | 210 879.00 | 784 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 024.00 | 985 156.00 | 465 868.00 | 1 451 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 812.00 | 1 707 968.00 | 771 843.00 | 2 479 812.00 |
BT Marchandises | 940 306.00 | | 940 306.00 | 940 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
BZ Autres créances | 493 671.00 | | 493 671.00 | 493 671.00 |
CF Disponibilités | 158 227.00 | | 158 227.00 | 158 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 217.00 | | 1 788 217.00 | 1 788 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 030.00 | 1 707 968.00 | 2 560 062.00 | 4 268 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 188.00 | -1 281 113.00 | | -1 440 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 927.00 | -159 075.00 | | -342 927.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 115.00 | -1 439 188.00 | | -1 782 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 893.00 | 529 020.00 | | 537 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 281.00 | 17 466.00 | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 592.00 | 2 310 730.00 | | 3 084 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 967.00 | 160 730.00 | | 197 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 512.00 | | |
EA Autres dettes | 504 443.00 | 497 781.00 | | 504 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 177.00 | 3 536 240.00 | | 4 342 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 062.00 | 2 097 052.00 | | 2 560 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 849.00 | | 39 963.00 | 2 439 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 487.00 | | | 159 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 002.00 | | 32 294.00 | 2 203 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 360.00 | | 7 669.00 | 77 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 339.00 | 220 629.00 | | 1 487 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 344.00 | 6 076.00 | | 143 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 995.00 | 214 553.00 | | 1 343 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084 592.00 | 3 084 592.00 | | 3 084 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 443.00 | 504 443.00 | | 504 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
UX Autres créances clients | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 921.00 | 388 921.00 | | 388 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
VI Groupe et associés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 768.00 | | | 218 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VP Divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 618.00 | 688 589.00 | 85 029.00 | 773 618.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 177.00 | 4 342 177.00 | | 4 342 177.00 |