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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 677.00 | 1 208.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 9 414.00 | 3 610.00 | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599.00 | 16 951.00 | 7 648.00 | 24 599.00 |
BT Marchandises | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
BZ Autres créances | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CF Disponibilités | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 474.00 | | 363 474.00 | 363 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 073.00 | 16 951.00 | 371 122.00 | 388 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 987.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 48.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | 46 953.00 | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 172 302.00 | 148 987.00 | | 172 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 207.00 | 50 158.00 | | 50 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 187.00 | 3 834.00 | | 57 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 125 138.00 | | 35 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 688.00 | 38 861.00 | | 35 688.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 14 380.00 | | 3 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 820.00 | 232 371.00 | | 198 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 122.00 | 381 358.00 | | 371 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 2 172.00 | | 14 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | 2 172.00 | | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 454.00 | 105 624.00 | 2 830.00 | 108 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |