| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 445.00 | 118 356.00 | 1 361 089.00 | 1 479 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 1 181.00 | 8 195.00 | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | 732.00 | 5 527.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 080.00 | 120 269.00 | 1 374 811.00 | 1 495 080.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 966.00 | 120 269.00 | 1 405 697.00 | 1 525 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 047.00 | -77 480.00 | | -100 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 525.00 | -22 567.00 | | -9 525.00 |
DL TOTAL (I) | -108 572.00 | -99 047.00 | | -108 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 445.00 | 1 012 797.00 | | 912 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 944.00 | 387 843.00 | | 185 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 431.00 | 16 389.00 | | 52 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 317 977.00 | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | 343 382.00 | 111 538.00 | | 343 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 270.00 | 1 846 545.00 | | 1 514 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 697.00 | 1 747 498.00 | | 1 405 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 223.00 | 931 506.00 | | 696 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | 8 081.00 | | 1 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 530.00 | | 226 530.00 | 226 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 530.00 | | 226 530.00 | 226 530.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 872.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 240.00 | 2 348.00 | | 7 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17 196.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17 196.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -17 196.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 449.00 | 902 426.00 | | 234 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 974.00 | 924 993.00 | | 243 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 525.00 | -22 567.00 | | -9 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 887.00 | | 3 193.00 | 1 491 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 887.00 | | 3 193.00 | 1 491 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 397.00 | 60 872.00 | | 59 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 397.00 | 60 872.00 | | 59 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 382.00 | 343 382.00 | | 343 382.00 |
UX Autres créances clients | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 559.00 | 91 013.00 | 285 245.00 | 909 559.00 |
VI Groupe et associés | 185 344.00 | 185 344.00 | | 185 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 770.00 | 696 223.00 | 285 245.00 | 1 514 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 4 196.00 | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | 6 317.00 | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 37 342.00 | 17 244.00 | | 37 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 530.00 | 2 313.00 | | 12 530.00 |
YT Sous‐traitance | 13 889.00 | -51 584.00 | | 13 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 231.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | 5 427.00 | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 041.00 | 12 101.00 | | 327 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 838.00 | 21 111.00 | | 16 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 835.00 | -25 710.00 | | 137 835.00 |