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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 035.00 | 19 241.00 | 1 794.00 | 21 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 873.00 | 207 407.00 | 113 466.00 | 320 873.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 777.00 | 226 648.00 | 143 129.00 | 369 777.00 |
BT Marchandises | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 386.00 | 15 000.00 | 357 386.00 | 372 386.00 |
BZ Autres créances | 113 154.00 | | 113 154.00 | 113 154.00 |
CF Disponibilités | 298 753.00 | | 298 753.00 | 298 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 168.00 | 15 000.00 | 1 063 168.00 | 1 078 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 945.00 | 241 648.00 | 1 206 297.00 | 1 447 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 90 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 683.00 | 1 257.00 | | 5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 797.00 | 124 426.00 | | 159 797.00 |
DL TOTAL (I) | 870 480.00 | 710 683.00 | | 870 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 064.00 | 257 549.00 | | 203 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 223.00 | 129 834.00 | | 95 223.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 12 610.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 817.00 | 444 993.00 | | 335 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 297.00 | 1 155 676.00 | | 1 206 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 817.00 | 409 993.00 | | 310 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 445.00 | | 1 513 445.00 | 1 513 445.00 |
FG Production vendue services | 907 270.00 | | 907 270.00 | 907 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 715.00 | | 2 420 715.00 | 2 420 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 355.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 355.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -355.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 317.00 | 41 643.00 | | 55 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 715.00 | 2 158 901.00 | | 2 420 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 918.00 | 2 034 475.00 | | 2 260 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 797.00 | 124 426.00 | | 159 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 777.00 | | | 369 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 873.00 | | | 335 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 992.00 | 55 656.00 | | 170 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 446.00 | 1 795.00 | | 17 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 546.00 | 53 861.00 | | 153 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 064.00 | 203 064.00 | | 203 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UX Autres créances clients | 347 210.00 | 347 210.00 | | 347 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VB T. V. A. | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VP Divers | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 625.00 | 506 625.00 | | 506 625.00 |
VW T.V.A. | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 817.00 | 310 817.00 | 25 000.00 | 335 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
ST Autres comptes | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
YT Sous‐traitance | 178 250.00 | | | 178 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 680.00 | | | 473 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 127.00 | | | 240 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 191.00 | | | 336 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |