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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 917.00 | 338.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 594.00 | 10 182.00 | 6 412.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 849.00 | 20 099.00 | 61 750.00 | 81 849.00 |
BT Marchandises | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 420.00 | 20 099.00 | 129 321.00 | 149 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 132.00 | 59 077.00 | | 79 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | 36 722.00 | | 3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 94 022.00 | 106 799.00 | | 94 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 9 815.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 7 625.00 | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 210.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 299.00 | 17 954.00 | | 35 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 321.00 | 124 753.00 | | 129 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 638.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 638.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -2 638.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 6 147.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 535.00 | 363 499.00 | | 249 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 645.00 | 326 776.00 | | 245 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | 36 722.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 679.00 | 3 420.00 | | 16 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 1 019.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 2 401.00 | | 10 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |