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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 458.00 | 15 025.00 | 24 433.00 | 39 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 458.00 | 15 025.00 | 67 433.00 | 82 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
110 Total général Actif | 90 307.00 | 15 025.00 | 75 282.00 | 90 307.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 102.00 | | | 135 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 239.00 | 85 960.00 | | 140 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
230 Autres produits | 2 234.00 | 1 128.00 | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 015.00 | 87 089.00 | | 144 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 426.00 | 22 478.00 | | 29 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | -776.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 38 328.00 | 29 590.00 | | 38 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 3 085.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 458.00 | 24 582.00 | | 40 458.00 |
252 Charges sociales | 15 980.00 | 4 498.00 | | 15 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 586.00 | 4 346.00 | | 7 586.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 333.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 920.00 | 88 136.00 | | 136 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 096.00 | -1 047.00 | | 7 096.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 346.00 | | |
294 Charges financières | 2 198.00 | 1 461.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 24 678.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 886.00 | -5 834.00 | | 4 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726.00 | | | 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 042.00 | | | 5 042.00 |