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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 293.00 | 9 478.00 | 6 815.00 | 16 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 262.00 | 55 266.00 | 65 996.00 | 121 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 630.00 | 64 744.00 | 187 886.00 | 252 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 920.00 | | 369 920.00 | 369 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 550.00 | 64 744.00 | 557 806.00 | 622 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
DH Report à nouveau | 163 947.00 | 117 480.00 | | 163 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | 46 466.00 | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 375 211.00 | 350 821.00 | | 375 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 681.00 | 74 955.00 | | 66 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 73 698.00 | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | 52 556.00 | | 50 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 595.00 | 201 208.00 | | 182 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 806.00 | 552 029.00 | | 557 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 595.00 | 137 894.00 | | 182 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 185.00 | 105 819.00 | 288 004.00 | 182 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 767.00 | | 1 037 767.00 | 1 037 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 952.00 | 105 819.00 | 1 325 771.00 | 1 219 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 515.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 469.00 | 7 999.00 | | 17 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 230.00 | 9 341.00 | | 13 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 456.00 | 9 341.00 | | 43 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 13 349.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 144.00 | 13 349.00 | | 32 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 312.00 | -4 008.00 | | 11 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 864.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 903.00 | 1 378 816.00 | | 1 386 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 513.00 | 1 332 350.00 | | 1 362 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 390.00 | 46 466.00 | | 24 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 411.00 | | 49 652.00 | 232 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 433.00 | 73 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 433.00 | 252 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 176.00 | | 48 784.00 | 130 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 235.00 | | 868.00 | 102 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 18 515.00 | | 46 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 18 515.00 | | 46 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 351.00 | 222 351.00 | | 222 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 695.00 | 319 695.00 | | 319 695.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 595.00 | 182 595.00 | | 182 595.00 |