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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 180.00 | 30 035.00 | 58 145.00 | 88 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 240.00 | 32 035.00 | 58 205.00 | 90 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BN En cours de production de biens | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 917.00 | 52 286.00 | 764 631.00 | 816 917.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CF Disponibilités | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 480.00 | 52 286.00 | 1 006 194.00 | 1 058 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 720.00 | 84 321.00 | 1 064 399.00 | 1 148 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 372 294.00 | 222 828.00 | | 372 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 618.00 | 149 466.00 | | 34 618.00 |
DL TOTAL (I) | 410 211.00 | 375 594.00 | | 410 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | 34 228.00 | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 574.00 | 280 185.00 | | 407 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 024.00 | 209 923.00 | | 232 024.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 1 103.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 188.00 | 525 439.00 | | 654 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 399.00 | 901 033.00 | | 1 064 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 188.00 | 525 439.00 | | 654 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 152.00 | | 45 088.00 | 45 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | | 45 088.00 | 45 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 302.00 | 7 733.00 | | 24 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 302.00 | 7 733.00 | | 24 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 574.00 | 407 574.00 | | 407 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 816 917.00 | 816 917.00 | | 816 917.00 |
VB T. V. A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 622.00 | 876 622.00 | | 876 622.00 |
VW T.V.A. | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 188.00 | 654 188.00 | | 654 188.00 |