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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 178.00 | | 1 476 178.00 | 1 476 178.00 |
BZ Autres créances | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CF Disponibilités | 663 315.00 | | 663 315.00 | 663 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 392.00 | | 866 392.00 | 866 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 571.00 | | 2 342 571.00 | 2 342 571.00 |
CU Autres participations | 1 476 178.00 | | 1 476 178.00 | 1 476 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 890 372.00 | 727 833.00 | | 890 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 972.00 | 162 539.00 | | 337 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 844.00 | 895 872.00 | | 1 233 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 598.00 | 871 499.00 | | 1 008 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 971.00 | 338 642.00 | | 96 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 102.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 726.00 | 1 213 243.00 | | 1 108 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 571.00 | 2 109 116.00 | | 2 342 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 690.00 | 443 124.00 | | 223 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 753.00 | 168 801.00 | | 345 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781.00 | 6 262.00 | | 7 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 972.00 | 162 539.00 | | 337 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 599.00 | 123 563.00 | 506 157.00 | 1 008 599.00 |
VI Groupe et associés | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 726.00 | 223 691.00 | 506 157.00 | 1 108 726.00 |