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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 174.00 | 76.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 821.00 | 18 432.00 | 37 389.00 | 55 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 071.00 | 22 606.00 | 40 465.00 | 63 071.00 |
BT Marchandises | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 609.00 | | 561 609.00 | 561 609.00 |
BZ Autres créances | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
CF Disponibilités | 2 096 416.00 | | 2 096 416.00 | 2 096 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 000.00 | | 2 969 000.00 | 2 969 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 072.00 | 22 606.00 | 3 009 465.00 | 3 032 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 672.00 | 326.00 | | 3 672.00 |
DH Report à nouveau | -860 000.00 | -350 000.00 | | -860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 944.00 | 843 346.00 | | 2 034 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 616.00 | 548 673.00 | | 1 233 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 460.00 | 355.00 | | 900 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | 285 324.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 680.00 | 222 681.00 | | 350 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 261.00 | 326 263.00 | | 431 261.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 2 790.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 849.00 | 837 413.00 | | 1 775 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 465.00 | 1 386 086.00 | | 3 009 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 849.00 | 837 413.00 | | 1 775 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 211.00 | 14 395.00 | | 8 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 1 417.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 12 978.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 680.00 | 350 680.00 | | 350 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 498.00 | 411 498.00 | | 411 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 609.00 | 561 609.00 | | 561 609.00 |
VB T. V. A. | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 900 460.00 | 900 460.00 | | 900 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 773.00 | 715 773.00 | 3 000.00 | 718 773.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 979.00 | 1 768 979.00 | | 1 768 979.00 |