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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 737.00 | 2 175.00 | 562.00 | 2 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 783.00 | 19 843.00 | 16 940.00 | 36 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 519.00 | 22 018.00 | 17 501.00 | 39 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
110 Total général Actif | 89 441.00 | 22 018.00 | 67 423.00 | 89 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 752.00 | 178 453.00 | | 172 752.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 455.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 755.00 | 183 908.00 | | 172 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 947.00 | 50 570.00 | | 33 947.00 |
242 Autres charges externes. | 50 965.00 | 51 351.00 | | 50 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 2 292.00 | | 3 792.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 922.00 | 57 862.00 | | 65 922.00 |
252 Charges sociales | 7 961.00 | 8 563.00 | | 7 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 976.00 | 7 363.00 | | 7 976.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 563.00 | 178 005.00 | | 170 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 192.00 | 5 903.00 | | 2 192.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 198.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 617.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 454.00 | 4 840.00 | | 454.00 |