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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 285.00 | 14 242.00 | 13 043.00 | 27 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 806.00 | 14 242.00 | 79 564.00 | 93 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 48 595.00 | -48 595.00 | |
BT Marchandises | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 184.00 | 48 595.00 | 111 588.00 | 160 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 990.00 | 62 837.00 | 191 152.00 | 253 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 555.00 | 9 833.00 | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | 8 722.00 | | 11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 31 574.00 | 19 655.00 | | 31 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 561.00 | 70 994.00 | | 56 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 113.00 | 30 512.00 | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 27 476.00 | | 64 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 6 777.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 578.00 | 135 759.00 | | 159 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 152.00 | 155 415.00 | | 191 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 578.00 | 135 759.00 | | 159 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 215 246.00 | 215 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 215 246.00 | 215 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 595.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 827.00 | 3 563.00 | | 3 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 318.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 567.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 738.00 | 261 062.00 | | 250 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 819.00 | 252 339.00 | | 238 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 919.00 | 8 722.00 | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 738.00 | | 6 068.00 | 87 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 217.00 | | 6 068.00 | 21 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228.00 | 5 014.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 5 014.00 | | 9 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 474.00 | 48 595.00 | 35 474.00 | 35 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 474.00 | 48 595.00 | 35 474.00 | 35 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 474.00 | 48 595.00 | 35 474.00 | 35 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 595.00 | 35 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 159.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | 5 994.00 | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 20 300.00 | 21 392.00 | | 20 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 823.00 | 24 650.00 | | 18 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 916.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | 2 074.00 | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 108.00 | 55 410.00 | | 43 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 898.00 | 40 288.00 | | 40 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 764.00 | 52 036.00 | | 44 764.00 |