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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 161 903.00 | 4 477 350.00 | 12 684 553.00 | 17 161 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 161 903.00 | 4 477 350.00 | 12 684 553.00 | 17 161 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 600.00 | | 1 576 600.00 | 1 576 600.00 |
BZ Autres créances | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CF Disponibilités | 311 464.00 | | 311 464.00 | 311 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 982.00 | | 1 944 982.00 | 1 944 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 106 885.00 | 4 477 350.00 | 14 629 535.00 | 19 106 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 6 903.00 | | 8 542.00 |
DH Report à nouveau | 11 694.00 | 11 859.00 | | 11 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 169.00 | 40 948.00 | | 41 169.00 |
DL TOTAL (I) | 147 218.00 | 145 523.00 | | 147 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631 054.00 | 13 112 269.00 | | 12 631 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 698.00 | 68 462.00 | | 175 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 665.00 | 290 336.00 | | 320 665.00 |
EA Autres dettes | 738 971.00 | 754 748.00 | | 738 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 929.00 | 649 262.00 | | 615 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 482 317.00 | 14 875 078.00 | | 14 482 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 629 535.00 | 15 020 601.00 | | 14 629 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 912.00 | | 1 547 912.00 | 1 547 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 912.00 | | 1 547 912.00 | 1 547 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 17 819.00 | | 17 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 912.00 | 1 585 459.00 | | 1 547 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 743.00 | 1 544 511.00 | | 1 506 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 169.00 | 40 948.00 | | 41 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 161 903.00 | | | 17 161 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 161 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 161 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161 903.00 | | | 17 161 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 874.00 | 686 476.00 | | 3 790 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 874.00 | 686 476.00 | | 3 790 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 929.00 | 33 334.00 | 166 666.00 | 615 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 600.00 | | | 1 576 600.00 |
VB T. V. A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 631 054.00 | 499 109.00 | 2 187 826.00 | 12 631 054.00 |
VI Groupe et associés | 689 730.00 | 18 786.00 | 140 656.00 | 689 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 215.00 | | | 481 215.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 518.00 | 56 918.00 | 1 576 600.00 | 1 633 518.00 |
VW T.V.A. | 320 187.00 | 320 187.00 | | 320 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 317.00 | 1 096 833.00 | 2 495 148.00 | 14 482 317.00 |