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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 896.00 | 21 100.00 | 399 796.00 | 420 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 285.00 | 236 488.00 | 691 796.00 | 928 285.00 |
BZ Autres créances | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
CF Disponibilités | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 600.00 | | 687 600.00 | 687 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 885.00 | 236 488.00 | 1 379 397.00 | 1 615 885.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 211 500.00 | 288 500.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 375.00 | | | 1 514 375.00 |
DH Report à nouveau | -104 922.00 | | | -104 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 916.00 | | | -133 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 536.00 | | | 1 275 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 397.00 | | | 1 379 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 070.00 | | | 176 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 986.00 | | | 309 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 916.00 | | | -133 916.00 |