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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 60 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 374.00 | -188 591.00 | | -176 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 443.00 | 18 217.00 | | -30 443.00 |
DL TOTAL (I) | -107 817.00 | -110 374.00 | | -107 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 180.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 567.00 | 236 765.00 | | 234 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 60 413.00 | | 61 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | 4 306.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 198.00 | 301 663.00 | | 299 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 381.00 | 191 289.00 | | 191 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 198.00 | 301 663.00 | | 299 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 877.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76 647.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 443.00 | 58 430.00 | | 30 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 443.00 | 18 217.00 | | -30 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 234 567.00 | 234 567.00 | | 234 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 198.00 | 299 198.00 | | 299 198.00 |