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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 385.00 | 4 145.00 | 7 240.00 | 11 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 69 834.00 | 1 181.00 | 71 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 245.00 | 73 979.00 | 24 266.00 | 98 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 004.00 | 5 160.00 | 115 845.00 | 121 004.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 637.00 | 5 160.00 | 195 477.00 | 200 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 882.00 | 79 139.00 | 219 743.00 | 298 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 455.00 | 54 138.00 | | -170 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 557.00 | -224 593.00 | | 93 557.00 |
DL TOTAL (I) | -32 898.00 | -126 455.00 | | -32 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 128.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 48 122.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 208 641.00 | | 148 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 988.00 | 67 739.00 | | 84 988.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 453.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 110.00 | 326 084.00 | | 244 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 743.00 | 199 629.00 | | 219 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 110.00 | 326 084.00 | | 244 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 128.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 356.00 | | 1 447 356.00 | 1 447 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 356.00 | | 1 447 356.00 | 1 447 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 285.00 | 2 601.00 | | 6 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 882.00 | 2 601.00 | | 14 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 532.00 | -2 601.00 | | -9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 403.00 | 862 415.00 | | 1 483 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 846.00 | 1 087 008.00 | | 1 389 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 557.00 | -224 592.00 | | 93 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 57 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 879.00 | | 2 924.00 | 98 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 98 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 82 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 035.00 | | 2 924.00 | 83 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 729.00 | 9 742.00 | 3 492.00 | 67 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | 9 742.00 | 3 492.00 | 67 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
UX Autres créances clients | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 676.00 | 144 831.00 | 15 845.00 | 160 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 110.00 | 244 110.00 | | 244 110.00 |