| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 394.00 | 23 117.00 | 270 276.00 | 293 394.00 |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CF Disponibilités | 352 681.00 | | 352 681.00 | 352 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 731.00 | 23 117.00 | 657 614.00 | 680 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 057.00 | 24 443.00 | 657 614.00 | 682 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 890.00 | 195 860.00 | | 252 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 023.00 | 171 029.00 | | 126 023.00 |
DL TOTAL (I) | 488 914.00 | 476 890.00 | | 488 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 44.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 116 001.00 | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | 107 208.00 | | 73 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469.00 | 1 341.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 699.00 | 224 596.00 | | 168 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 614.00 | 701 486.00 | | 657 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 699.00 | 224 596.00 | | 168 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 468.00 | | 1 020 468.00 | 1 020 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 468.00 | | 1 020 468.00 | 1 020 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 590.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 590.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -590.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 612.00 | 71 187.00 | | 53 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 490.00 | 1 346 220.00 | | 1 020 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 466.00 | 1 175 190.00 | | 894 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 023.00 | 171 029.00 | | 126 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 265 703.00 | 265 703.00 | | 265 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
VB T. V. A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 049.00 | 300 358.00 | 27 690.00 | 328 049.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 3 497.00 | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | 2 043.00 | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 18 516.00 | 23 731.00 | | 18 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 001.00 | 16 799.00 | | 17 001.00 |
YT Sous‐traitance | 607 124.00 | 833 322.00 | | 607 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 24 000.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 2 091.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | 5 588.00 | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 813.00 | 342 408.00 | | 199 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 583.00 | 190 766.00 | | 122 583.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 267.00 | 899 897.00 | | 647 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |