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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 4 092.00 | 5 955.00 | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 458.00 | 29 983.00 | 11 475.00 | 41 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 657.00 | 725 722.00 | 83 935.00 | 809 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 322.00 | 759 797.00 | 145 525.00 | 905 322.00 |
BT Marchandises | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 726.00 | 30 375.00 | 359 351.00 | 389 726.00 |
BZ Autres créances | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CF Disponibilités | 207 851.00 | | 207 851.00 | 207 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 299.00 | 30 375.00 | 680 924.00 | 711 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 621.00 | 790 172.00 | 826 449.00 | 1 616 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 527.00 | 676 527.00 | | 676 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | -539 393.00 | -495 231.00 | | -539 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 391.00 | -44 163.00 | | -111 391.00 |
DL TOTAL (I) | 26 978.00 | 138 368.00 | | 26 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 869.00 | 243 135.00 | | 322 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 010.00 | 203 375.00 | | 307 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 784.00 | 86 446.00 | | 95 784.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | 9 975.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 471.00 | 542 931.00 | | 799 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 449.00 | 681 299.00 | | 826 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 070.00 | 529 888.00 | | 793 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 095.00 | 200 000.00 | | 300 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 106.00 | | 35 206.00 | 874 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | | 905 322.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 851 115.00 | 3 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 868.00 | | 5 680.00 | 43 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 079.00 | | 28 026.00 | 827 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 1 500.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 821.00 | 41 977.00 | | 717 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 1 749.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 478.00 | 40 227.00 | | 715 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 458.00 | 3 562.00 | 10 645.00 | 37 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 458.00 | 3 562.00 | 10 645.00 | 37 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 458.00 | 3 562.00 | 10 645.00 | 37 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 10 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 010.00 | 307 010.00 | | 307 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 389 726.00 | 389 726.00 | | 389 726.00 |
VB T. V. A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 095.00 | 300 095.00 | | 300 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 775.00 | 16 374.00 | 6 401.00 | 22 775.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 382.00 | 459 382.00 | | 459 382.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 471.00 | 793 070.00 | 6 401.00 | 799 471.00 |