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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 694.00 | 70 926.00 | 767.00 | 71 694.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 844.00 | 70 926.00 | 151 917.00 | 222 844.00 |
060 Stock marchandises | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
084 Disponibilités | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
110 Total général Actif | 332 602.00 | 70 926.00 | 261 675.00 | 332 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 124.00 | | | 251 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 399.00 | | | 101 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 879.00 | | | 222 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 807.00 | | | 27 807.00 |