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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 9 684.00 | 5 266.00 | 14 949.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 1 515.00 | 1 770.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 015.00 | 71 134.00 | 38 881.00 | 110 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 728.00 | 162 404.00 | 187 324.00 | 349 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BN En cours de production de biens | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 160 592.00 | | 160 592.00 | 160 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 463.00 | | 374 463.00 | 374 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 191.00 | 162 404.00 | 561 787.00 | 724 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 696.00 | 80 071.00 | 53 625.00 | 133 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 255.00 | 37 313.00 | | 142 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | 104 941.00 | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 196 730.00 | 151 055.00 | | 196 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 129.00 | 191 921.00 | | 126 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | 14 892.00 | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 30 961.00 | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 173.00 | 171 481.00 | | 144 173.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 794.00 | 35 571.00 | | 51 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 057.00 | 444 871.00 | | 365 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 787.00 | 595 926.00 | | 561 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 516.00 | 318 877.00 | | 349 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 735.00 | | 80 993.00 | 268 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 846.00 | | 51 850.00 | 81 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 157.00 | | 29 143.00 | 84 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 577.00 | 28 827.00 | 162 404.00 | 133 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 899.00 | 12 172.00 | 80 071.00 | 67 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 2 846.00 | 9 684.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 13 810.00 | 72 650.00 | 58 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 129.00 | 110 588.00 | 15 541.00 | 126 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 317.00 | 183 534.00 | 2 783.00 | 186 317.00 |
VW T.V.A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 057.00 | 349 516.00 | 15 541.00 | 365 057.00 |